Outros
Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada
CNPJ 35.420.451/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Leste Credit Abs I FIF - CIC CI Multimercado CP Ie Res Limitada, CNPJ 35.420.451/0001-62: tem patrimônio de R$ 2,34m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LC GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (99,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (0,75%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (0,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LESTE CREDIT ABS I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO CP IE RES LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,34m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,01%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,03%
ValorR$ 609,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,13%
ValorR$ 448k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 421,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 334,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 218,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 169,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 106,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 31,3k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 22,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 19,9k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 17,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,39k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (33.270.063/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,45%
Valor-R$ 10,6k
Sem detalhamento: LC GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (22.681.938/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,96%
Valor-R$ 22,6k
Sem detalhamento: LESTE CREDIT ABS I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO CP IE RES LIMITADA (35.420.451/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,25%
Valor-R$ 29,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lc Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,06%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 17,8k
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 16,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,34mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,37m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.356,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026 | -1,5% | +1,9% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pb Expandir Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,33m |
| Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,33m |
| Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,33m |
| Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,34m |
| Itaú Flexprev Alvorada Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,35m |
| Florença Prime Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,35m |
| Fundo de Investimento Financeiro Agem II - Cic Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada
Qual é o CNPJ do Leste Credit Abs I FIF - CIC CI Multimercado CP Ie Res Limitada?
35.420.451/0001-62 (só os números: 35420451000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LESTE CREDIT ABS I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO CP IE RES LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LC GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (99,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (0,75%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (0,70%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,37m sobre um patrimônio de R$ 2,34m.
Qual o patrimônio do Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitada?
R$ 2.340.697,28 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.420.451/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam