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Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.603.067/0001-51 · FI · carteira de jan/2025
Mgn Arka FIF, CNPJ 51.603.067/0001-51: tem patrimônio de R$ 2,75m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VL A PG VL A PG (34,51%), Valores a Receber (22,04%), Valor a Receber (3,92%). R$ 1,08m (39,14% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MGN ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,75m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,08m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo34,51%
ValorR$ 948,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo22,04%
ValorR$ 606k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 107,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,51k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,2k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 914,66
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 836,21
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 627,16
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,30
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,13
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,19
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,75mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m60,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,08m39,14% do patrimônio
Sobram R$ 1.075.591,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/10/2025 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,5 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,2% | +2,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quattuor Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 2,74m |
| Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,74m |
| Icatu Seg CP Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,75m |
| Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,75m |
| Black Stork Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Itaú Vision Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Proprietário 17 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,32m |
Perguntas sobre Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Mgn Arka FIF?
51.603.067/0001-51 (só os números: 51603067000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGN ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VL A PG VL A PG (34,51%), Valores a Receber (22,04%), Valor a Receber (3,92%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 2,75m.
Qual o patrimônio do Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.748.382,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.603.067/0001-51, classe FI.
O Mgn Arka Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.075.591,92 — 39,14% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam