Multimercado
Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.119.428/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 24.119.428/0001-16: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,15%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-10 (15,22%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 8843,700282 - venc. 2050-12-05 (1,09%). R$ 46,5m (53,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,8% | +1,4% | +6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (24,93%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-30 (14,71%), BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (9,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,93%
ValorR$ 22,5m
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 13,3m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 8,87m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,02m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 3,49m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,37m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,69m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,43m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,4m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,05m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,93m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,9m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,79m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,76m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,62m
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,55m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,49m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,48m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,45m
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,4m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,39m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,27m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,15%
ValorR$ 20,2m
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 13,3m
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 8843,700282 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 960,1k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 21055,883652 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 928,8k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 315,795289 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 928,6k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 280,706924 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 662,2k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 58,003216 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 543,4k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 456,148751 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 538,7k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 870,048246 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 479,1k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 251,347271 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 442,9k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 166,848758 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 442,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 385,3k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 78,053711 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 307,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 257k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 818,489832 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 157,6k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 116,4k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,5k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,7m46,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 46,5m53,33% do patrimônio
Sobram R$ 46.549.562,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 85,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Moat Capital Equity Hedge Advisory FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 49,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vic Mc Equity Hedge FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 13,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Moat Equity Hedge Bwm FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 13m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Tejo Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 86m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Itaú Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,2m | — | — |
| Corsair II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado?
24.119.428/0001-16 (só os números: 24119428000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado?
Moat Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,15%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-10 (15,22%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 8843,700282 - venc. 2050-12-05 (1,09%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 40,7m sobre um patrimônio de R$ 87,3m.
Qual o patrimônio do Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 87.288.411,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.119.428/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 46.549.562,33 — 53,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam