Outros
Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.015/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Truxt III Macro FIF da CIC Multimercado, CNPJ 30.998.015/0001-51: tem patrimônio de R$ 1,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (1,46%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT III MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 444,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,69%), 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681 - venc. 2050-12-21 (14,29%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,20%
ValorR$ 631,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 247,2k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 199,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 164,4k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 59,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 35,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 34,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 28,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 26,7k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 24k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 22,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 19,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 19,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 19,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 18,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 16,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 16k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 15,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 15,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 13,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 13,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 12,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 10,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 1,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 20,5k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,44m102,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,9k-2,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.936,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | +9,8% | +6,7% | +3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,4% | +14,3% | -8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,2% | +13,0% | -8,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,9% | +12,4% | +8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bsb II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 1,38m | — | — |
| Absoluto Partners Global Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,39m | — | — |
| Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,39m | — | — |
| Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,4m | — | — |
| Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41m | -3,7% | -17,7 p.p. |
| Itaú Restec Plus Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,43m | — | — |
| CSHG Idka 3 3X Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,95m | — | — |
Perguntas sobre Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt III Macro FIF da CIC Multimercado?
30.998.015/0001-51 (só os números: 30998015000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT III MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), VALORES A PAGAR (1,46%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,44m sobre um patrimônio de R$ 1,4m.
Qual o patrimônio do Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.397.247,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.998.015/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam