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Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 26.859.438/0001-13 · FI · carteira de jan/2025
Truxt Macro CSHG FIC de FIM, CNPJ 26.859.438/0001-13: tem patrimônio de R$ 6,24m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,33%), DISPONIBILIDADES (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (67,80%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCB (57,16%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC9 (29,74%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,80%
ValorR$ 4,23m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo57,16%
ValorR$ 3,57m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo29,74%
ValorR$ 1,86m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo27,41%
ValorR$ 1,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,91%
ValorR$ 993,8k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 948k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 50k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,6k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 16570 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,9k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,85k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,41k
Opção de COPOM - CPMOPFHT88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,41k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1854600 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,45
IBOV IBO
IBOVB145Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,25
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,25
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,25
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,25
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDHTB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDGT95
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26.859.438/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,66%
Valor-R$ 41,6k
Sem detalhamento: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.555/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-114,49%
Valor-R$ 7,15m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 6,25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 20,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,67k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,28m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,6k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.613,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Macro CSHG FIC de FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG Allocation Truxt Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 6,24m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/04/2025 | -5,2% | +3,0% | -8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,4% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,8% | +12,4% | +5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,3% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Saxum Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 6,21m |
| CSHG Evolution II Fundo de Investimento Financeiro - Mult Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 6,22m |
| Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,24m |
| Western Asset DI Max Special FIC de FIF Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,49m |
| Dakota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 9,16m |
| Tork Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Vista Multiestrategia S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
Perguntas sobre Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Truxt Macro CSHG FIC de FIM?
26.859.438/0001-13 (só os números: 26859438000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,33%), DISPONIBILIDADES (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,28m sobre um patrimônio de R$ 6,24m.
Qual o patrimônio do Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 6.242.702,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.438/0001-13, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam