Investimento no exterior
Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.751.117/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Castor FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 26.751.117/0001-09: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 194 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,36%), BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.108.944/0001-08) (8,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 3,51m
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.108.944/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 2,6m
VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (40.006.007/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2m
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.372.927/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,83m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (48.953.198/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,81m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,33m
KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.798/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,15m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 916,6k
SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.532.821/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 860,9k
ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.953.365/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 659,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 549,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 449,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 423k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 349,1k
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.709/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 332,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 293k
AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA (61.281.536/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 251,5k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 220,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 156,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 126,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 6,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 4,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,96m
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 2,49m
BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,09m
Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 2,03m
Vc SPX Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,96m
Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,84m
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,83m
Kapitalo Zeta Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,33m
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,15m
Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 906k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 897,9k
Vc Armor Axe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 685,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 618,9k
BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 556,4k
Akz Iws Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 251,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,5k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,8k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.636,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pantera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,8m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Vic Agbi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,9m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Geração P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Centauro I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Santa Camélia Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Foc 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +0,2% | -13,9 p.p. |
Perguntas sobre Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Castor FIF - CI Multimercado CP?
26.751.117/0001-09 (só os números: 26751117000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Castor FIF - CI Multimercado CP?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Castor FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,29%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 31,9m sobre um patrimônio de R$ 31,8m.
Qual o patrimônio do Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 31.832.993,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.751.117/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam