Investimento no exterior
Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.204.983/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Foc 95 FIM, CNPJ 57.204.983/0001-03: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FOC RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (73,34%), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,02%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.169 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -5,2% | +2,7% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,32m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.169 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.083.491/0001-00) (8,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,44%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30) (6,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.083.491/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 4,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 4,06m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 3,18m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 2,6m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,56m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2,53m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,52m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,42m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,28m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,08m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,07m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,91m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,54m
HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.028.844/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,53m
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.862.121/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,5m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,41m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,13m
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 980,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 704,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 691,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 682,3k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 637,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 444,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 416,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Foc Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,34%
ValorR$ 33,1m
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Gcb Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 4,07m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 3,76m
Headline Venture Capital 3 Feeder 2 Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 2,46m
BTG Pactual Co-investimento Cosan Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,44m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 188,1k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 111k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,33k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 292,08
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.237,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| A.b.y. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 41,1m | +27,3% | +12,8 p.p. |
| Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Garba Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 44,4m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,6m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Foc 95 FIM?
57.204.983/0001-03 (só os números: 57204983000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Foc 95 FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Foc 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FOC RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (73,34%), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,02%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,33%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 45,1m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 45.074.641,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.204.983/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam