Investimento no exterior
G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.725.148/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Moon FIF - CI Mult CP, CNPJ 26.725.148/0001-87: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16 (16,01%), BRADESCO - venc. 2026-11-03 (9,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 806 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,21%), BRADESCO - venc. 2026-11-03 (9,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 2,56m
BRADESCO - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 2,33m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,63m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,56m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,3m
BRADESCO - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 844k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 790,3k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 747,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 738,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 650,8k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 623,7k
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 580,9k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 565,7k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 556,9k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 454,5k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 438,9k
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 392,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 251,4k
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 248k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 238k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 176,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 174,9k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 152,7k
G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 143,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 806 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 4,14m
BRADESCO - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 1,79m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,35m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,17m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,17m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,15m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 939,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 931,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 818,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 804,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 804,7k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 773,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 764,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 573,6k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 563,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 540,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 527,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 513,2k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 489,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 414,1k
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 390,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 254,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 245,6k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 187,9k
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 73,9k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,7k
CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.376,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -47,9% | -61,0 p.p. |
| G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,8m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Avinhão Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Moon FIF - CI Mult CP?
26.725.148/0001-87 (só os números: 26725148000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Moon FIF - CI Mult CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Moon FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16 (16,01%), BRADESCO - venc. 2026-11-03 (9,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,72%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 25,9m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 25.842.435,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.725.148/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam