Investimento no exterior
Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.654/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brotherhood FIF Multimercado CP, CNPJ 23.884.654/0001-20: rendeu +20,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vl Gestora de Recursos LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,82%), UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (16,42%), UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BROTHERHOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vl Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,6% | +11,6% | +5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,1% | +12,4% | +4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90) (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,18%), SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (14,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 14,3m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 14m
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.635/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 9,79m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 4,94m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 4,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 4,56m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 4,29m
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 16542710,451243 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,35m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,29m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,77m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,49m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,37m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,31m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 866,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 814,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 664k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 597,2k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 413k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 395,3k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 366,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 351,3k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 343,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 290,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 16,4m
UBS Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,42%
ValorR$ 16,1m
UBS Allocation Spxr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 14,6m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 14,3m
UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 10,4m
UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 7,46m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,68m
Domo Ventures Fund - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,25m
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,37m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,17m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,77m
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 873,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 593,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 524,3k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 195,3k
250901630 - VALE SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 95,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,2k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,9k
250901632 - VALE SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
250901629 - VALE SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
250901631 - VALE SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.009,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,6m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 96,7m | — | — |
| Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 97,7m | +20,5% | +6,3 p.p. |
| 2279 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações 3Ax IIcarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +0,1% | -14,1 p.p. |
Perguntas sobre Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brotherhood FIF Multimercado CP?
23.884.654/0001-20 (só os números: 23884654000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BROTHERHOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brotherhood FIF Multimercado CP?
Vl Gestora de Recursos LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brotherhood FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,82%), UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (16,42%), UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA (14,88%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 97,9m sobre um patrimônio de R$ 97,7m.
Qual o patrimônio do Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 97.731.154,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.884.654/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam