Investimento no exterior
Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 57.607.406/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Miraflores FIF - CI em Ações, CNPJ 57.607.406/0001-54: rendeu -21,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,26%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 355 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -21,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 36,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -25,6% | +10,5% | -36,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +1,7% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (14,47%), Valores a Pagar (13,95%), Ação ordinária (11,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 13,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 13,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 10,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 7,21m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 6,6m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 3,73m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,48m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,22m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,94m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,75m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,49m
ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57.611.636/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,41m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,34m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,29m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,06m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,86m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,68m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,54m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,47m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,19m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 95,6m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 254,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,04k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.095,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ouro Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56,4m | — | — |
| Gamboa Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 84,5m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Palas Atena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 93,4m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| UBS Neblina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,4m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 95,8m | -21,6% | -36,0 p.p. |
| UBS Sapucai Master II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +0,8% | -13,6 p.p. |
| Isny Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 104m | +10,1% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Miraflores FIF - CI em Ações?
57.607.406/0001-54 (só os números: 57607406000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Miraflores FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Miraflores FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,74%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,26%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 95,8m sobre um patrimônio de R$ 95,8m.
Qual o patrimônio do Miraflores FIF - Classe de Investimento em Ações?
R$ 95.801.686,55 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.607.406/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam