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Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.525.468/0001-93 · FI · carteira de jan/2025

Giant FIC FIF RF Referenciado DI, CNPJ 26.525.468/0001-93: tem patrimônio de R$ 1,65m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GIANT C MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,42%), Valores a Pagar (0,62%), Valores a Receber (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,65m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (74,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (17,22%), Sem detalhamento: GIANT C MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (28.386.252/0001-10) (5,18%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo74,00%

    ValorR$ 1,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,22%

    ValorR$ 284,3k

  • Sem detalhamento: GIANT C MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (28.386.252/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 85,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 64,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 11,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,32k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,05

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,40

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,01

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,47

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,95

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,32

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,09

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,58

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,78

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,59

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,32

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,23

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,95

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,06

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,06

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Giant C Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,42%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,91k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,59

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,22

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,65mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,67m101,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,5k-1,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.473,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 24/10/2025+8,5%+11,5%-2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,3%+13,0%-0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Manager Apex Infinity 8 Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,6m
Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 1,64m
Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,65m
Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,65m
Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 1,65m
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dominus Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,66m
Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,66m

Perguntas sobre Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Giant FIC FIF RF Referenciado DI?

26.525.468/0001-93 (só os números: 26525468000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GIANT C MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,42%), Valores a Pagar (0,62%), Valores a Receber (0,17%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 1,65m.

Qual o patrimônio do Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.650.142,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.525.468/0001-93, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam