Outros
Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.949.188/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Blf II FIF Multimercado, CNPJ 62.949.188/0001-76: tem patrimônio de R$ 1,66m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,31%), OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,98%), Valores a Pagar (0,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,66m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 604,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: A2FBR LTDA (103,90%), PETR4 (7,66%), BBAS3 (7,08%). Retrato de fev/2026.
A2FBR LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo103,90%
ValorR$ 1,73m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 127,4k
BBAS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 117,8k
VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 62,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 60,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 51,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 29,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 26,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 12,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 8,62k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 7,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,24k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,44k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,74
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,10
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,86
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Astrabet Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,31%
ValorR$ 1,47m
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 199,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,22k
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,66mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,69m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.059,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026 | +166,6% | +3,0% | +163,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +29,0% | +2,3% | +26,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Apex Infinity 8 Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,6m |
| Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dominus Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,66m |
| Itaú Buriti Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,66m |
| Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,66m |
| Jataituba Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,67m |
| Florindo Agro Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m |
Perguntas sobre Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Blf II FIF Multimercado?
62.949.188/0001-76 (só os números: 62949188000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,31%), OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,98%), Valores a Pagar (0,66%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,69m sobre um patrimônio de R$ 1,66m.
Qual o patrimônio do Blf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.663.204,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.949.188/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam