Outros
Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 34.246.402/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - CIC FIF, CNPJ 34.246.402/0001-92: tem patrimônio de R$ 1,65m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), Valores a Pagar (0,96%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,65m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 848,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (54,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (33,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,58%). Retrato de mai/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,39%
ValorR$ 895,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,70%
ValorR$ 554,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 174,2k
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 101,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 52,7k
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 43,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 36k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 27,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 27,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 23,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 22,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 20,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 20,7k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 20,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 18,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 18k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 16,4k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 16,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 16k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 15k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 13,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 11,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Equity Hedge Red Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 1,64m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 15,8k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,68m101,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-1,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.638,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/06/2026 | +1,9% | +6,2% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Apex Infinity 8 Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Azimcarteira de fev/2026 | R$ 1,64m |
| Occam Equity Hedge Red Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m |
| Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,64m |
| Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,65m |
| Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dominus Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,66m |
Perguntas sobre Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - CIC FIF?
34.246.402/0001-92 (só os números: 34246402000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), Valores a Pagar (0,96%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,73%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,68m sobre um patrimônio de R$ 1,65m.
Qual o patrimônio do Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 1.645.783,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.402/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam