Investimento no exterior
Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.998.242/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Logos FIF Multimercado, CNPJ 17.998.242/0001-19: rendeu -0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,02%), SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (18,68%), SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -47,8% | +10,9% | -58,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -17,7% | +13,0% | -30,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,7% | +12,4% | -48,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,0% | +1,4% | +6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.648 investimentos finais. Os maiores: TAURUS ARMAS PN N2 (15,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,33%), LIGT3 (7,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 5,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 2,7m
LIGT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 2,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 2,15m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,74m
TAURUS ARMAS ON N2
TASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,03m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 998,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 944,3k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 874,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 816,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 781,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 777,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 735k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 693,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 646,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 612,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 599,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 580,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 540,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 527,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 522k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 517,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.648 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,02%
ValorR$ 6,69m
Setta Consolidador Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,68%
ValorR$ 6,24m
Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 5,96m
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 4,68m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,49m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 2,42m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,44m
TAURUS ARMAS ON N2
TASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,2m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,11m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,02m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 69,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 59,7k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 56k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,4k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Logos Fim Ie - FIDC Silverado- 6º S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.049,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 33,4m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Puy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,6m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Amora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Santa Teresinha II Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Triplo C Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 34,2m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| UBS Jctm III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Logos FIF Multimercado?
17.998.242/0001-19 (só os números: 17998242000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Logos FIF Multimercado?
Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Logos FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,02%), SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (18,68%), SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,83%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 33,5m sobre um patrimônio de R$ 33,4m.
Qual o patrimônio do Logos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 33.427.770,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.998.242/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam