Previdência
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.895.093/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado, CNPJ 07.895.093/0001-09: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,84%), ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,55%), VALORES A PAGAR (0,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,6% | +10,9% | -9,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,33%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,32%
ValorR$ 827,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 76,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 60,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 48k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 44,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 33,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 30,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 26,7k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 24,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 22,4k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 21,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 21k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 20,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 17,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,6k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 16,4k
DEB
COGNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,4k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,3k
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 13,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 12,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,84%
ValorR$ 1,63m
Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 233,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,63k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,89m101,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.712,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,77m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Fator Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,83m | -18,4% | -32,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Private Arrojado V25 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,84m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,85m | +42,0% | +27,6 p.p. |
| Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,86m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Valor V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Bradesco Truxt Valor Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06m | +7,6% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado?
07.895.093/0001-09 (só os números: 07895093000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,84%), ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,55%), VALORES A PAGAR (0,74%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,89m sobre um patrimônio de R$ 1,86m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.859.176,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.895.093/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam