Previdência
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.787/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF, CNPJ 23.872.787/0001-87: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,02m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,25%), VALORES A PAGAR (4,45%), VALORES A RECEBER (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,02m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (52,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,95%
ValorR$ 3,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 325,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 276,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 212,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 197,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 148,7k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 107,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 106,4k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 99k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 96k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 78,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 72,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 71k
DEB
COGNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 70,6k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 68,9k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 68,5k
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 61,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 56,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 56,6k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 54,5k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 49,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 49,4k
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 48,8k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 48,2k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 46,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,25%
ValorR$ 7,04m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 312,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 288,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,02mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,64m108,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 624,8k-8,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 624.809,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,02m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Santander Xii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | -2,3% | -16,8 p.p. |
| Porto Crédito Itaú Previdenciário Master Fundo de Investimento Fin RF Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,34m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Porto Crédito Itaú Previdenciáro FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,51m | +10,8% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF?
23.872.787/0001-87 (só os números: 23872787000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,25%), VALORES A PAGAR (4,45%), VALORES A RECEBER (4,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,64m sobre um patrimônio de R$ 7,02m.
Qual o patrimônio do Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 7.020.075,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.872.787/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam