Multimercado
Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.355.036/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investprev FIF - CI Mult, CNPJ 26.355.036/0001-81: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 419m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 419m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 419k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,58%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,42%
ValorR$ 148,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 57,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 40,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 39,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 21,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 20,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 12,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 11,1m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,49m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,6m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,11m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 937k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 822,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 754,4k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 737,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 700,7k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 631,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 458k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 453,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 439,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,42%
ValorR$ 148,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 57,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 32,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 24,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 19,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 17,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 11,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 9,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 7,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,25m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,91m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,04m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 792,3k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 708,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 699,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 653,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 587,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 396,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 215,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 152,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 419mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 419m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.486,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 200m | +20,2% | +5,7 p.p. |
| Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026 | R$ 399m | +16,5% | +2,0 p.p. |
| Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 400,5m | +11,4% | -3,0 p.p. |
| Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 414,5m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 419m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 424,2m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 449,9m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Investprev FIF - CI Mult?
26.355.036/0001-81 (só os números: 26355036000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investprev FIF - CI Mult?
Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investprev FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,80%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 419m sobre um patrimônio de R$ 419m.
Qual o patrimônio do Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 418.980.638,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.355.036/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam