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Multimercado

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.910.764/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF Multimercado Value Prev Cma I, CNPJ 13.910.764/0001-66: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 424,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 424,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
82No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,49%

    ValorR$ 69,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,48%

    ValorR$ 57,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 26,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 24,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 16,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2032-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 8,07m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 7,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 4,94m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,59m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar as outras 62 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,38m

  • CITIBANK - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 970,1k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 969,8k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 933,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 901,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 833,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 822,4k

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 820,5k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 804k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 778,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 766,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 745,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 713k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 683,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 647,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 640,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 621,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 594,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 579k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 550,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 548,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 517,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 459,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 451,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 372,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 358,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 357,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 339,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 322,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 301,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,8k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,5k

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 251,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 251k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 243,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 240,7k

  • Mercado Credito - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 228,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 226,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 210,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 190,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 179,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 175,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 171,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 112,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • AMER/AMER11/BRAMERN01OR0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,25k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 845,46

    Ver AMER3
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 424,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
82todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 424,2m99,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.419,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 414,5m+14,0%-0,2 p.p.
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 415,7m+15,5%+1,4 p.p.
Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 422,8m+11,6%-2,6 p.p.
Itaú Sinfonia All FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 423,9m+13,7%-0,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 424,2m+14,2%+0,1 p.p.
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 453,9m+9,5%-4,7 p.p.
Polo Total Return Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 489,7m-2,1%-16,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Value Prev Cma I?

13.910.764/0001-66 (só os números: 13910764000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF Multimercado Value Prev Cma I?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF Multimercado Value Prev Cma I?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,90%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 424,2m sobre um patrimônio de R$ 424,2m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada?

R$ 424.172.333,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.910.764/0001-66, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam