Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.910.764/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 419,8m distribuído em 82 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 419,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 419,9m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.610,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 69,1m | 16,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 56,6m | 13,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 42m | 10,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 41,6m | 9,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,8m | 6,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 6,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 5,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 4,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 2,93% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,44% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2032-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,88m | 1,16% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,37% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,32% |
| CITIBANK - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,1k | 0,22% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,6k | 0,22% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,6k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,6k | 0,19% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,5k | 0,19% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,18% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,05% |
| Mercado Credito - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,05% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| AMER/AMER11/BRAMERN01OR0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam