Previdência
Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 10.243.333/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Ações FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário, CNPJ 10.243.333/0001-03: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,9m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (3,14%), Valores a Receber (1,19%), Valores a Pagar (0,72%). R$ 88,8m (92,59% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,0% | +14,3% | +31,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,3% | +12,4% | -16,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (10.243.333/0001-03) (89,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,57%), Valores a Pagar (3,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (10.243.333/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,73%
ValorR$ 85,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 4,35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,12m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 385,8k
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.063.855/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 187,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 115,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,58k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,15m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 695,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 639,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 539,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 459,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 359,2k
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 192k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,11m7,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 88,8m92,59% do patrimônio
Sobram R$ 88.824.206,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Prev Ações FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trigono 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 92,8m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Safra Prev Quaresmeira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 95,9m | +4,6% | -9,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Itauprev Master V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,4m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Brasilprev Top Pré 2027 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Ações FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
10.243.333/0001-03 (só os números: 10243333000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Ações FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Ações FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (3,14%), Valores a Receber (1,19%), Valores a Pagar (0,72%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,11m sobre um patrimônio de R$ 95,9m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada?
R$ 95.934.939,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.243.333/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 88.824.206,21 — 92,59% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam