Previdência
Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.143.171/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Kaizen Prev FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 26.143.171/0001-63: rendeu +2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA (81,05%), ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,87%), UBS ASA PANORAMA PREV II FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 84 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/08/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,63%), GAUSS B6 FUND LTD D (25,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,63%
ValorR$ 8,13m
GAUSS B6 FUND LTD D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo25,61%
ValorR$ 7,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,41m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 741,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 617,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 491,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 422,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 359,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 237,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 233,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 205k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 189,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 187,9k
GAUSS B6 FUND LTD B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 187,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 185,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 127,9k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 113,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 110,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 98,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 95,1k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 93,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 92,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,05%
ValorR$ 22,2m
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 2,71m
UBS Asa Panorama Prev II Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 2,27m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 222,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.479,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Inflação 2045 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Franklin Fvl 70 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,5m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,6m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 35,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kaizen Prev FIF - CI Multimercado CP?
26.143.171/0001-63 (só os números: 26143171000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kaizen Prev FIF - CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kaizen Prev FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA (81,05%), ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,87%), UBS ASA PANORAMA PREV II FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,28%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,4m.
Qual o patrimônio do Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 27.436.395,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.143.171/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam