Previdência
Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.685/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado, CNPJ 45.682.685/0001-31: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FRANKLIN FVL 70 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,50%), VALORES A RECEBER (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN FVL 70 PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,56m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 41,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (33,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (7,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,52%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,02%
ValorR$ 6,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 2,69m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,23m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,12m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 882,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 856,9k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 844,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 785,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 768,8k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 751,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 743,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 720,9k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 557,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 550,4k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 505,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 438,9k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 419k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 411,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 361,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 349,4k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 348,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 336,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 326,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Franklin Fvl 70 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 34,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 174,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 135,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,9m101,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 348,8k-1,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 348.764,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Vitesse Plus XP Seg Prev FIF Previdenciário Cic RF Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Juro Real 2040 Fc Pgbl-vgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Lumber Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Magnólia Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,5m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 34,6m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Porto Seguro Inflação Rubi Premium Previdenciário FIF Cic RF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Brasilprev Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado?
45.682.685/0001-31 (só os números: 45682685000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN FVL 70 PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FRANKLIN FVL 70 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,09%), VALORES A PAGAR (0,50%), VALORES A RECEBER (0,39%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 34,9m sobre um patrimônio de R$ 34,6m.
Qual o patrimônio do Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 34.588.854,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.682.685/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam