Previdência
Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
CNPJ 39.379.775/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge Iq Prev Fife CI Multimercado CP, CNPJ 39.379.775/0001-55: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (35,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,7% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,1% | +14,3% | +5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,55m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,89%), GAUSS B6 FUND LTD D (28,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,89%
ValorR$ 12,6m
GAUSS B6 FUND LTD D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,71%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 893,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 674,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 561k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 469,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 351k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 345,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 312,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 275,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 206,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 189,2k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 168,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 163k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 145,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 140,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 138,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 136,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 135,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 131,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,15%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,89%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 5,34m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 934,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 351k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 345,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 275,5k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 168,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 163k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 162,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 145,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 138,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 136,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 135,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 108k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 105k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 101,8k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 101k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 100,9k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 96,1k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 93,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 91,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 60,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 56,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 56,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 48,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 42,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,2k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 14,3k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,6k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,45k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 8,19k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,32k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,29k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,15k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,09k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,86k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,06k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,77k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,08k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,70
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,90
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m111,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,5m-11,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.502.664,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge Iq Prev Fife CI Multimercado CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 22,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Iq XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp LimitaR$ 14,6m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Asa Panorama Prev II Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Credito Privado Resp LimitadaR$ 2,27m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Inter Conservador Plus Icatu Seg Prev FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,6m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Fortaleza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Wl FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Verde Am Mundi XP Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Iq Prev Fife CI Multimercado CP?
39.379.775/0001-55 (só os números: 39379775000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge Iq Prev Fife CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge Iq Prev Fife CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (35,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,97%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 42,7m sobre um patrimônio de R$ 38,2m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada?
R$ 38.193.823,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.379.775/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam