Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
CNPJ 39.379.775/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,2m distribuído em 54 posições. As maiores: ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (35,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m111,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,5m-11,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.502.664,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 35,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 32,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,34m | 13,97% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,97m | 10,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 5,73% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 934,7k | 2,44% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351k | 0,91% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345,3k | 0,90% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,5k | 0,72% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,2k | 0,44% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163k | 0,42% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,1k | 0,42% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,2k | 0,38% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,5k | 0,36% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,2k | 0,35% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,8k | 0,35% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108k | 0,28% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105k | 0,27% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,8k | 0,26% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101k | 0,26% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,9k | 0,26% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,1k | 0,25% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,5k | 0,24% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,9k | 0,24% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,6k | 0,15% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9k | 0,14% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,7k | 0,14% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,7k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,1k | 0,11% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9k | 0,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2k | 0,07% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,2k | -0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15k | 0,03% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,3k | -0,03% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,3k | 0,03% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,03% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,45k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,19k | -0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,15k | -0,01% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09k | 0,01% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,86k | -0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,01% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,06k | 0,01% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48k | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,08k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,70 | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,90 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam