Previdência
VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 32.319.702/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Mult, CNPJ 32.319.702/0001-29: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,9% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,56%
ValorR$ 9,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 7,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 4,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 3,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 2,15m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 499,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 465,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 82,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 57,9k
IBOVS170 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40,9k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,5k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,4k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,86k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,03k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,56k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,56%
ValorR$ 9,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 7,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 4,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 3,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 2,15m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 499,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 465,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 81,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 80,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 48,7k
IBOVS170 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40,9k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,2k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,5k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,4k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,98k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,03k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,74k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,56k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
IBOVF187 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,35
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 130,30
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 53,94
IBOVR135 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,68
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,8m103,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,22m-4,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.224.357,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,4m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| ITAU Flexprev Anjos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Duke Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| Bradesco Wastafel Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Mult?
32.319.702/0001-29 (só os números: 32319702000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Mult?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,18%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 31,8m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 30.616.325,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.702/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam