Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.774.017/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 13 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (75,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,93%), SWAP (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m102,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 321,7k-2,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 321.677,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 9,62m | 75,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,68m | 20,93% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,7k | 1,21% |
| 92780 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,1k | 1,13% |
| 92776 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,5k | 1,05% |
| 92778 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,7k | 0,89% |
| 92777 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,5k | 0,63% |
| 92779 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,8k | 0,60% |
| 92781 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,8k | 0,46% |
| 92782 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41k | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,18k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,71k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam