Multimercado
Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.774.017/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP, CNPJ 39.774.017/0001-31: rendeu +20,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (74,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,74%), 92780 (1,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2022
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -7,0% | +11,6% | -18,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo74,59%
ValorR$ 9,73m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 2,7m
92780
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 151,7k
92776
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 129,8k
92778
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 123,2k
92779
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 98,5k
92781
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 78,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 75,8k
92777
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 74,4k
92782
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 160,4k-1,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 160.432,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 12,8m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,6m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Via Appia Fundo de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 12,3m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Sigma - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 12,9m | -1,5% | -16,0 p.p. |
| Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13m | +20,7% | +6,2 p.p. |
| Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 13,5m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder IV Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 13,5m | +2,5% | -11,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP?
39.774.017/0001-31 (só os números: 39774017000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (74,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,74%), 92780 (1,16%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 13.037.024,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.774.017/0001-31, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam