Renda fixa
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim
CNPJ 54.602.092/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 FIF Resp Lim, CNPJ 54.602.092/0001-09: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 555,4m e 54 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (99,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,00%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 555,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 54Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,9% | +11,6% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +3,5% | +6,2% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 555,4m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,02k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 555,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 555,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.192,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 501,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 554,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 555,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 558m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 558m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 566,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Top RF Q Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 572,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim
Qual é o CNPJ do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 FIF Resp Lim?
54.602.092/0001-09 (só os números: 54602092000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 FIF Resp Lim?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 FIF Resp Lim?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (99,99%), BANCO BRASIL CAIXA (0,00%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 555,5m sobre um patrimônio de R$ 555,4m.
Qual o patrimônio do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim?
R$ 555.434.579,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.602.092/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam