Renda fixa
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.734.698/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF CP, CNPJ 61.734.698/0001-63: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 518,9m e 5.597 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,15%). R$ 393,6m (75,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 518,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5.597Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,7% | +6,1% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.734.698/0001-63) (73,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (5,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.734.698/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo73,36%
ValorR$ 397,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 69,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 30,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,92m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,15m
DEBEN/COEL /281125/151135/15139629000194
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,02m
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 268,5k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 225,7k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 161,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 133,1k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,2k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,96
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,03k
Sem detalhamento: SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.423.730/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,65k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,31%
ValorR$ 84,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 20,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,03m
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 323,7k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,5k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,5k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,8k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,07k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,08
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEBEN/NEOE /170719/150633/01083200000118
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 518,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,3m24,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 393,6m75,86% do patrimônio
Sobram R$ 393.594.440,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 482,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 518,9m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 525,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 547m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF CP?
61.734.698/0001-63 (só os números: 61734698000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF CP?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,15%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 125,3m sobre um patrimônio de R$ 518,9m.
Qual o patrimônio do Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 518.857.154,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.734.698/0001-63, classe CLASSES - FIF.
O Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 393.594.440,06 — 75,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam