Renda fixa
BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.315.932/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Asset RF Ativa Plus LP FIC FIF, CNPJ 44.315.932/0001-07: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 341,8m e 8.891 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,35%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,82%), PFee Ativo Calculad (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 341,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8.891Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,3% | +11,6% | +3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,1% | +10,9% | +7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +9,6% | +9,7% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (31,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,04%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,95%
ValorR$ 109,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,61%
ValorR$ 80,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 41,2m
BB FUND TOP V SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 35,5m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 31,5m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 31,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 31,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 28,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,09m
BB Brazil Fixed Income Fund - Class D
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,68m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,02m
PFee Ativo Calculad
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 954,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 861,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 819,3k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 788,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 565,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 509k
Valores a Re ceber
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 419k
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 346,2k
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 251,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 211,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 180,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 175,6k
T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 165,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,35%
ValorR$ 332,8m
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 9,65m
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 954,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 918,4k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 788,9k
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 419k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 180,7k
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,7k
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,9k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,96
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 341,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 345,8m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,98m-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.975.623,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Asset RF Ativa Plus LP FIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Grf Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 126k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 328,4m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 341,8m | +17,7% | +3,5 p.p. |
| SPX Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 342,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 343,8m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Santander Trieste Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 360,4m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 366,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Galáxia II FIF Inv em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 578m | — | — |
Perguntas sobre BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset RF Ativa Plus LP FIC FIF?
44.315.932/0001-07 (só os números: 44315932000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset RF Ativa Plus LP FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset RF Ativa Plus LP FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,35%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,82%), PFee Ativo Calculad (0,27%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 345,8m sobre um patrimônio de R$ 341,8m.
Qual o patrimônio do BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 341.843.795,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.315.932/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam