Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Rl
CNPJ 24.601.713/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Plural Master II Deb Incentivadas Crédito Privado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108,6m distribuído em 199 posições. As maiores: DEB (2,90%), DEB (2,38%), DEB (1,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 199todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 108,9m99,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.604,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,65% |
| GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 0,58% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,41% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 453,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,02% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 894,49 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 528,58 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 199 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam