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Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.900.208/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Jbgc New FIF em Ações, CNPJ 57.900.208/0001-84: tem patrimônio de R$ 35,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Disponibilidade (0,01%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JBGC NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
15 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 56,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: RUMO S.A. ON NM (53,10%), M.DIASBRANCO ON NM (17,01%), ALUPAR UNT N2 (11,85%). Retrato de jan/2025.

  • RUMO S.A. ON NM

    RAIL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo53,10%

    ValorR$ 18,8m

    Ver a ficha de RAIL3

  • M.DIASBRANCO ON NM

    MDIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,01%

    ValorR$ 6,02m

    Ver a ficha de MDIA3

  • ALUPAR UNT N2

    ALUP11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,85%

    ValorR$ 4,2m

    Ver a ficha de ALUP11

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 2,35m

    Ver a ficha de EQTL3

  • ELETROBRAS PNB N1

    ELET6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 1,81m

  • NEOENERGIA ON NM

    NEOE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a ficha de NEOE3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 846,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 287,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 47,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,4k

Mostrar mais 5 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 29,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,76k

  • EQUATORIAL DIR ORD NM

    EQTL1Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • Sem detalhamento: JBGC NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.900.208/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 9,91k

  • Sem detalhamento: JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.152.645/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 51k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 35,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,76k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,96k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,47

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,4m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,91k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.913,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025+11,9%+6,9%+5,0 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024-7,1%+0,9%-8,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brain Quant Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 35,2m
Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 35,4m
Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 35,4m
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 35,5m
Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 35,8m
Trend Pe Xi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 35,8m
Mc Carpa Equity Hedge FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 52,6m

Perguntas sobre Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Jbgc New FIF em Ações?

57.900.208/0001-84 (só os números: 57900208000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JBGC NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Disponibilidade (0,01%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.

Qual o patrimônio do Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 35.388.259,65 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.900.208/0001-84, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam