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Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 24.248.178/0001-14 · FI · carteira de jan/2025

Qp Prevcoop Moderado Multi FIF Multimercado CP, CNPJ 24.248.178/0001-14: tem patrimônio de R$ 253,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOVUS QP10 RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,73%), BTG QP6 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,54%), SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QP PREVCOOP MODERADO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 253,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.019 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.019 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (9,95%), Sem detalhamento: BTG QP7 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (29.762.376/0001-15) (6,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,49%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 25,2m

  • Sem detalhamento: BTG QP7 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (29.762.376/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 17,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 13,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 12,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 12,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 8,59m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 7,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 7,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 7,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 6,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,86m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (36.492.461/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 4,7m

  • Sem detalhamento: NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.417.026/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 4,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,54m

  • Sem detalhamento: KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.248.306/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,53m

  • ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,37m

  • INVESCO SP 500 UCITS ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,34m

  • ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y

    Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,33m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.019 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Novus Qp10 Renda Fixa Institucional Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,73%

    ValorR$ 57,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Qp6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,54%

    ValorR$ 36,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somma Qp1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 34,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 27,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somma Investimentos Qp8 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 20,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Qp7 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 17,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Qp4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 12,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 12,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somma Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somma Qp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,38m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,96k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,31k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 253,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 253,9m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 154,9k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 154.874,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025+7,2%+8,5%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,2%+10,9%-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,3%+13,0%-0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,2%+12,4%-3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vinland Crédito Estruturado Master II Fundo de Investimento em Diretos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 250m
VINCI Mav IV - Fiagro - Fundo de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 252,9m
Mag Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 253,2m
Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 253,7m
BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Pré Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 254,3m
BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Cdi Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 254,7m
Caixa Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 256,1m

Perguntas sobre Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Qp Prevcoop Moderado Multi FIF Multimercado CP?

24.248.178/0001-14 (só os números: 24248178000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QP PREVCOOP MODERADO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOVUS QP10 RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,73%), BTG QP6 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,54%), SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 253,9m sobre um patrimônio de R$ 253,7m.

Qual o patrimônio do Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 253.724.225,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.248.178/0001-14, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam