Caixa Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.070.830/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Caixa Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 256,1m distribuído em 32 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (24,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (20,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 256,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 258,7m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.609.008,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 64m | 24,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,2m | 21,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 53,6m | 20,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 42m | 16,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 34m | 13,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,36m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,57m | 1,39% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22m | 0,47% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 548,6k | 0,21% |
| ISPCZTIR ZTIR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,4k | 0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 68k | -0,02% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,7k | 0,02% |
| INDFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,6k | 0,02% |
| DOLVFVDT FVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,4k | 0,01% |
| ISPCZTIV ZTIV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,01% |
| ISPVZTMP ZTMP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,00% |
| ISPCZTIX ZTIX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,00% |
| ISPCZTJ0 ZTJ0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,26k | 0,00% |
| DOLCFV8Z FV8Z | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,00% |
| ISPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,93k | 0,00% |
| WSPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,16k | 0,00% |
| ISPVZTMS ZTMS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05k | 0,00% |
| DOLVFVDQ FVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,28k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,25k | 0,00% |
| EUPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,22k | 0,00% |
| GBRFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 731,25 | 0,00% |
| ISPCZTJB ZTJB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,00 | 0,00% |
| ISPVZTMC ZTMC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67 | 0,00% |
| DOLCFV99 FV99 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam