BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Pré Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.595.391/0001-14 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o BTG Pactual Crédito Agrícola Btag II Pré Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 254,3m distribuído em 25 posições. As maiores: BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (50,78%), CRA (13,26%), CRA (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA BTAG II PRÉ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 254,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 255,9m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,57m-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.570.835,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 129,1m | 50,78% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 13,26% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 9,90% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 5,63% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 4,63% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94m | 3,90% |
| FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,31m | 2,87% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,84% |
| POLLI FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 1,74% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 1,68% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,41% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,33m | 0,91% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,65% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,58% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 718,5k | 0,28% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 27/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,1k | 0,01% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 15/01/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 16/10/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,92k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 15/09/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,61k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 30/10/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 15/01/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 10/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 16/12/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06k | 0,00% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 20/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,17 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam