Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.215.307/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,56b distribuído em 107 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,52%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-15 (3,04%), DEB (2,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,56bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,56b99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 532,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 532.232,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 148,4m | 9,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 2,55% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 1,86% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 1,79% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 1,69% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 1,62% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 1,50% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 1,37% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,34% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,26% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,23% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,21% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,98% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,89% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 0,83% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,74% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8m | 0,62% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,59% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,59m | 0,55% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,53% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 0,52% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,75m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,48% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,39% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,07m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,38% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,37% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,31% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,17% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 266,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,6k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 562,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam