Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada
CNPJ 21.082.099/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 261,9m distribuído em 98 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (14,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 262m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.165,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 49,4m | 18,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 36,8m | 14,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,7m | 14,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 11,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 7,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 7,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 1,81% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,02% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,64% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,63% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,59% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,58% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,55% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,55% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,53% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,53% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,47% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,43% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,41% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,41% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 997,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990k | 0,37% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,3k | 0,37% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 936,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,2k | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,3k | 0,34% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 894,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721k | 0,27% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708k | 0,27% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,26% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,3k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,9k | 0,25% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 0,24% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,21% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,7k | 0,21% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 529,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 0,19% |
| PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512k | 0,19% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 480,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 0,17% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,15% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,15% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 308,8k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 298,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 288k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,07% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,06% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 156,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,05% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 134,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,03k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,55 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,50 | 0,00% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam