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Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada

CNPJ 21.082.099/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nan Cdi FIF - CI Mult Lp, CNPJ 21.082.099/0001-98: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 264,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 96 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (14,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 264,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
120 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,3%+10,5%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 70,3k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 46,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (15,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,84%

    ValorR$ 46,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,69%

    ValorR$ 36,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 18,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 9,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 7,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 5,75m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 4,44m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    SMFT29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,57m

  • SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    TAEEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,52m

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,5m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,33m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,23m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,85%

    ValorR$ 49,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,37%

    ValorR$ 38,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,01%

    ValorR$ 37,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 29,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 20m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 20m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,72m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,7m

  • SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,68m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,55m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,44m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,41m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,41m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,4m

Mostrar as outras 76 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,26m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,14m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,02m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 982,9k

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 982,4k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 973,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 942,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 933,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 911,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 910,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 904,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 894,3k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 878,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 870,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 799,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 769,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 757,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 729,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 729k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 716,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 702k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 701,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 698,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 668,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 655,2k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 655,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 581,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 567,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 565k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 559,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 559,6k

  • Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 535,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 525,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 517,1k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 496,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 481k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 479,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 453,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 443,4k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 428,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 423,3k

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 398,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 382,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 362,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 304k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 293,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 291,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 288,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 259,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 256,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 205,7k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 194,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 173,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 150,7k

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 144,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 143,2k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 121,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,49k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,14k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 418,44

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,35

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 37,12

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 264,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
96todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 265m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 92,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 92.107,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 258,5m+16,0%+1,6 p.p.
Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 263,8m+14,5%+0,1 p.p.
Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 264,9m+14,2%-0,2 p.p.
Lwtc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 267,4m——
Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 268,7m+10,6%-3,8 p.p.
JGP Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 271,8m+13,5%-1,0 p.p.
Btgfo Multigestor D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 272,8m+11,7%-2,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Nan Cdi FIF - CI Mult Lp?

21.082.099/0001-98 (só os números: 21082099000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nan Cdi FIF - CI Mult Lp?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nan Cdi FIF - CI Mult Lp?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (14,01%). O fundo declarou 96 posições no total, somando R$ 265m sobre um patrimônio de R$ 264,9m.

Qual o patrimônio do Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp Limitada?

R$ 264.910.214,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.082.099/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam