Ações e renda variável
JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
CNPJ 11.228.490/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Long Only Master FIF em Ações Resp LTDA, CNPJ 11.228.490/0001-02: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,15%), JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,44%), JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,37%). R$ 35,1m (89,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,6% | +11,6% | -17,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,1% | +14,3% | +29,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,6% | +13,0% | +11,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11.228.490/0001-02) (89,77%), Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92) (2,39%), Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92) (1,36%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11.228.490/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,77%
ValorR$ 35,1m
Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 935k
Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 534,2k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 125,4k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 101,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 101,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 88,1k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 85,8k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 83k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 60k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 59,6k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 57,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 53,7k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 53,2k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 53k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,01m
JGP Lgt Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 955k
JGP Lgt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 536,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4m10,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 35,1m89,78% do patrimônio
Sobram R$ 35.114.897,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Long Only Master FIF em Ações Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDAR$ 25,3m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAR$ 13,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ghia Alocação Renda Variável Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Devir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,1m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Seleção Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 44m | — | — |
| JGP Equity Feeder III Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Dora Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,6m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 58,3m | -20,6% | -34,8 p.p. |
Perguntas sobre JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Qual é o CNPJ do JGP Long Only Master FIF em Ações Resp LTDA?
11.228.490/0001-02 (só os números: 11228490000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Long Only Master FIF em Ações Resp LTDA?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Long Only Master FIF em Ações Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,15%), JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,44%), JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,37%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 4m sobre um patrimônio de R$ 39,1m.
Qual o patrimônio do JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA?
R$ 39.113.810,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.228.490/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 35.114.897,02 — 89,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam