Ações e renda variável
Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.506.137/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaúna Value FIF Ações, CNPJ 35.506.137/0001-05: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,3m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Itaúna Capital LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: OCEANPACT ON NM (28,81%), VITRUEDUCA ON NM (13,38%), COMPASS ON NM (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,5% | +14,3% | +36,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -19,8% | +2,7% | -22,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: OCEANPACT ON NM (40,65%), MELIUZ ON NM (12,62%), VITRUEDUCA ON NM (10,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,65%
ValorR$ 13,5m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 4,21m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 3,56m
TERNIUMSA DRN
TXSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 2,84m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,14m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,78m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,76m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,47m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,38m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 971,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 453,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 337,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 330k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 226k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 210,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 202,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 175,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 175k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 120,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 116,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 94,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,81%
ValorR$ 10,2m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 4,72m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,98m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 2,33m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,07m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,97m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,86m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,86m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,69m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,6m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,4m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 884,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 830,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 735,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 609,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m104,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,47m-4,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.471.589,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaúna Value FIF Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaúna Value Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 2,65m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ático Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Porto Sfa Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Jr 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,5m | — | — |
| Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 49,6m | -67,2% | -81,4 p.p. |
| Trígono Flagship 60 BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 188,9m | -18,5% | -32,6 p.p. |
| Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 233,4m | — | — |
Perguntas sobre Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaúna Value FIF Ações?
35.506.137/0001-05 (só os números: 35506137000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaúna Value FIF Ações?
Itaúna Capital LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaúna Value FIF Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANPACT ON NM (28,81%), VITRUEDUCA ON NM (13,38%), COMPASS ON NM (8,44%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 35,3m.
Qual o patrimônio do Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.267.853,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.506.137/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam