Investimento no exterior
Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.760.323/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Corisco FIF Multimercado CP, CNPJ 23.760.323/0001-89: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (30,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,31%), ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,73%). R$ 1,91m (1,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.362 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,5% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,9% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.362 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,76%), Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30) (7,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,19%
ValorR$ 20,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 8,7m
Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 8,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 5,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 4,18m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,35m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,98m
Sem detalhamento: CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.760.323/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,88m
Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,18m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,12m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,09m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,07m
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,03m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 996,5k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 973,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 924,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.362 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,56%
ValorR$ 34,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,31%
ValorR$ 20,9m
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 8,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 6,05m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,2m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,22m
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,21m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,93m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,74m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,6m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,46m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,19m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,12m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,01m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 968,3k
Vértice Verde Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 945,5k
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 933,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 904,3k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 848,6k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 724,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 708,5k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 612,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 604,8k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 567k
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 563,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 538,8k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 473,5k
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 468,9k
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 456,1k
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 376,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 329,3k
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 310,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 112m98,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,91m1,67% do patrimônio
Sobram R$ 1.905.062,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Lmpar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 110,6m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 111m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Universal I Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 113,9m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Peg Infraco Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 114,1m | -0,7% | -15,2 p.p. |
| Black 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +7,4% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Corisco FIF Multimercado CP?
23.760.323/0001-89 (só os números: 23760323000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Corisco FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Corisco FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (30,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,31%), ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,73%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 112m sobre um patrimônio de R$ 113,9m.
Qual o patrimônio do Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 113.939.148,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.760.323/0001-89, classe CLASSES - FIF.
O Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.905.062,33 — 1,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam