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Investimento no exterior

Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 23.034.780/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Athena CIC de CI Multimercado CP, CNPJ 23.034.780/0001-96: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,86%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,14%), ValoresaPagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,0%+14,3%+4,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,3%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,3%+12,4%-5,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 471 investimentos finais. Os maiores: V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (42.774.627/0001-40) (14,43%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50) (11,11%), V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (46.339.885/0001-59) (10,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (42.774.627/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,43%

    ValorR$ 6,51m

  • V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 5,01m

  • V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (46.339.885/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,56%

    ValorR$ 4,76m

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 3,52m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 3,3m

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 1,85m

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 1,6m

  • V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36.017.289/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,3m

  • Sem detalhamento: SPEEDWAY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.875.152/0001-85)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,24m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,18m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.626/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,02m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 965,3k

  • AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 922,5k

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 907,1k

  • APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.659.203/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 879,3k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 808,2k

  • DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 802,6k

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.769.038/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 730,1k

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 704k

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 580,3k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 579,2k

  • MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 565,4k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 526,3k

  • FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.965.359/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 445k

  • NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33.289.359/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 435,8k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 471 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,86%

    ValorR$ 45m

    Ver a carteira deste fundo

  • V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 63,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,6k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,93k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,35k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,1m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,1k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.139,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,8m+18,6%+4,5 p.p.
A.b.y. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 41,1m+27,3%+13,2 p.p.
Capital Rs Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 44,4m+5,1%-9,1 p.p.
Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 44,6m+5,0%-9,2 p.p.
Sfpb 026 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 44,7m+12,9%-1,3 p.p.
Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 45m+14,2%0,0 p.p.
Tito Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 47,9m+10,1%-4,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Athena CIC de CI Multimercado CP?

23.034.780/0001-96 (só os números: 23034780000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Athena CIC de CI Multimercado CP?

V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Athena CIC de CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,86%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,14%), ValoresaPagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 45,1m sobre um patrimônio de R$ 45m.

Qual o patrimônio do Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 45.046.610,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.034.780/0001-96, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam