Investimento no exterior
Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.172.705/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rebeca FIF Multimercado, CNPJ 09.172.705/0001-60: rendeu +18,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,93%), SUBCLASSE PFEE OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RL (25,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2007
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +18,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +13,8% | +11,6% | +2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,4% | +10,9% | -16,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,6% | +12,4% | -14,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (14,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,23%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,49%
ValorR$ 3,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 2,57m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 2,39m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,85m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,39m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,25m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,02m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 990,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 876,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 778,3k
AUSTER FITNESS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55.072.832/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 748,3k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.774.576/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 666,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 562,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 427,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 370k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 353,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 198,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 152,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 148,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,93%
ValorR$ 12,3m
Subclasse Pfee Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,19%
ValorR$ 5,76m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,34m
Oawm Spct Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,33m
Subclasse Fundos Geral da Classe Opportunity Oawm Orbis B Classe de Invest Financeiro Mult - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,14m
Oawm Fit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 862,8k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 85,3k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,4k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.438,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,8m | +18,6% | +4,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitcarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | -24,8% | -39,0 p.p. |
| Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Pvk 28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Gatursa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,3m | +70,4% | +56,2 p.p. |
| Makcemiuk Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -34,8% | -48,9 p.p. |
Perguntas sobre Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Rebeca FIF Multimercado?
09.172.705/0001-60 (só os números: 09172705000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rebeca FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rebeca FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,93%), SUBCLASSE PFEE OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RL (25,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.
Qual o patrimônio do Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 22.840.657,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.172.705/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam