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Investimento no exterior

Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior

CNPJ 29.226.309/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Impar + Capital I FIM CP - IE, CNPJ 29.226.309/0001-86: rendeu +40,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 563,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (59,53%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,96%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IMPAR + CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 563,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
99 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+40,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +40,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
32,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+38,7%+11,6%+27,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,7%+14,3%-12,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+37,3%+10,9%+26,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+38,7%+13,0%+25,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+23,0%+12,4%+10,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,0%+1,4%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,48m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: SNDA AÇÕES (44,65%), DIV A REC (9,84%), BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 (6,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SNDA AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo44,65%

    ValorR$ 240,7m

  • DIV A REC

    Outros

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 53,1m

  • BRADESCO BM - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 37,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 18,1m

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 10,2m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 9,93m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 9,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 9,34m

  • BRADESCO BM - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 8,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 8,02m

  • BBM - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 8m

  • BCOSANTANDERBM - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 7,91m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 6,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 6,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,88m

  • MERCANTIL DO BR - venc. 2027-07-05

    Outros

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,34m

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,99m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,59m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Sonda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo59,53%

    ValorR$ 335,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,96%

    ValorR$ 84,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 51,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO BM - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 22,7m

  • BRADESCO BM - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 14,2m

  • Caixa Economica Federal - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 9,92m

  • BRADESCO BM - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 9m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 8,3m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 8,28m

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 6,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-07-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,86m

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 3,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO BM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,86m

  • BRADESCO BM - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,53m

  • MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-07-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,28m

  • MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-12-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,22m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 618k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 189,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 240,40

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 563,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 563,5m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 378,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 378.735,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 270,2m-21,1%-35,3 p.p.
Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 477,3m——
Clique Sis 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 521,6m+23,4%+9,6 p.p.
Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 563,1m+40,0%+25,8 p.p.
Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 576,3m+8,9%-5,3 p.p.
Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 577,5m-4,6%-18,8 p.p.
Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 749,9m+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Impar + Capital I FIM CP - IE?

29.226.309/0001-86 (só os números: 29226309000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IMPAR + CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Impar + Capital I FIM CP - IE?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Impar + Capital I FIM CP - IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (59,53%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,96%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,08%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 563,5m sobre um patrimônio de R$ 563,1m.

Qual o patrimônio do Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior?

R$ 563.106.766,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.226.309/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam