Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
CNPJ 29.226.309/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Impar + Capital I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 563,1m distribuído em 20 posições. As maiores: G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (59,53%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,96%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMPAR + CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 563,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 563,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 378,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 378.735,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 335,2m | 59,53% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,3m | 14,96% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,2m | 9,08% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 4,03% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 2,51% |
| Caixa Economica Federal - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 1,76% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 1,59% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 1,47% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 1,46% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,55m | 1,16% |
| MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,86m | 0,68% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 0,58% |
| BRADESCO BM - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,33% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,27% |
| MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 0,22% |
| MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-12-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 618k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,4k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 240,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam