G5 Br Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 40.697.917/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Br Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,4m distribuído em 26 posições. As maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,81%), G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,64%), G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,8m101,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,44m-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.443.302,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,3m | 31,81% |
| G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 20,64% |
| G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 12,31% |
| G5 VERDE AM 60 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,45m | 7,57% |
| G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,28m | 6,38% |
| G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,14m | 6,24% |
| G5 F LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,29m | 5,38% |
| G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,25m | 5,33% |
| G5 F IBIUNA LS STLS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 2,32% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 478,7k | 0,48% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 140,9k | 0,14% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,03% |
| Taxa de Gestão - 2026/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31k | 0,03% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,16k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,5k | 0,00% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,93k | 0,00% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,93k | 0,00% |
| PAGAMENTO DE COME-COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,93k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,91k | 0,00% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11k | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 628,00 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,64 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,83 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam