Investimento no exterior
Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
CNPJ 29.226.295/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ação I FIM CP - IE, CNPJ 29.226.295/0001-09: rendeu +40,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 563,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (59,53%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,28%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 563,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +40,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +40,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +38,7% | +11,6% | +27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,7% | +14,3% | -12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +37,3% | +10,9% | +26,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +38,7% | +13,0% | +25,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,0% | +12,4% | +10,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: SNDA AÇÕES (44,66%), DIV A REC (9,84%), BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 (4,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SNDA AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,66%
ValorR$ 240,7m
DIV A REC
Outros
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 53,1m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 19,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 12,8m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 11,5m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 9,93m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 9,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 9,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 8,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 8,84m
BRADESCO BM - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 8,7m
BBM - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 8m
BCOSANTANDERBM - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 7,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,74m
MERCANTIL DO BR - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,73m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,99m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,9m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Sonda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,53%
ValorR$ 335,2m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 97,3m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 51,2m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 22,6m
Caixa Economica Federal - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 9,92m
BRADESCO BM - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 9m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 8,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,28m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 6,55m
MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,86m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,68m
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,3m
MERCANTIL DO BRASIL CFI - venc. 2027-12-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,44m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,53m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 135k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 993,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 563,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 563,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 269,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 269.904,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 270,2m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 477,3m | — | — |
| Clique Sis 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 521,6m | +23,4% | +9,6 p.p. |
| Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 563,1m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 576,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 577,5m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 749,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Ação I FIM CP - IE?
29.226.295/0001-09 (só os números: 29226295000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ação I FIM CP - IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ação I FIM CP - IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (59,53%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,28%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,08%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 563,4m sobre um patrimônio de R$ 563,1m.
Qual o patrimônio do Ação I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior?
R$ 563.088.123,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.226.295/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam