Investimento no exterior
Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 20.451.888/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ação FIM CP IE, CNPJ 20.451.888/0001-96: rendeu +24,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 627,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (96,41%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,58%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 627,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +22,2% | +11,6% | +10,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,7% | +10,9% | +11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,2% | +12,4% | +3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,9% | +1,4% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,2m
- Diferença sem detalhamento-R$ 188,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (60,22%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (12,23%), Ações, agregado do informe mensal do FII (11,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo60,22%
ValorR$ 378,1m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 76,8m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 70,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 66,6m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,58m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,54m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,55m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 917,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 819,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 521k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 510,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 505,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 498,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 390,1k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 368,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 285,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 273,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 174,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 168,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sonda - Fundo de Investimento Imobiliario - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,41%
ValorR$ 605,4m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 22,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 627,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 628,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 245,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 245.846,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 605,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 627,9m | +24,3% | +10,1 p.p. |
| At Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 636,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 647,1m | — | — |
| Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Granada H20 Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 764,2m | — | — |
| Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
Perguntas sobre Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Ação FIM CP IE?
20.451.888/0001-96 (só os números: 20451888000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ação FIM CP IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ação FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (96,41%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,58%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 628,1m sobre um patrimônio de R$ 627,9m.
Qual o patrimônio do Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?
R$ 627.888.720,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.451.888/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam