Investimento no exterior
Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 52.997.858/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosper II FIF Multimercado CP IE, CNPJ 52.997.858/0001-76: rendeu -10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,38%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,47%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,2% | +11,6% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,9% | +14,3% | -17,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,7% | +10,9% | -18,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,03m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.172.212/0001-45) (78,82%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15) (15,02%), USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A (5,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.172.212/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo78,82%
ValorR$ 65m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 12,4m
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 4,46m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 354k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 313,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 313k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 304,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 281,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 220,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 217,3k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 179,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 167,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 130,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 106,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,2k
Taxa de Gestão - Pago a Maior - Valor a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,8k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,4k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,1k
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,3k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Geribá Energia II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,38%
ValorR$ 64,9m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 12,8m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,87m
Grafito Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 228,9k
Taxa de Gestão - Pago a Maior - Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
Taxa de Gestão - 2026/2
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 929,01
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,53
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
Taxa de Gestão - 2025/4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 535,56
Taxa de Gestão - 2025/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 535,56
Taxa de Gestão - 2025/6
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 503,65
Taxa de Gestão - 2025/2
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,59
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319,61
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.211,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| G5 Ágil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,4m | -15,4% | -29,6 p.p. |
| Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 82,8m | -10,1% | -24,3 p.p. |
| UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,5m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,8m | -23,9% | -38,1 p.p. |
| Eagle Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 84,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Gs4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,7m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Prosper II FIF Multimercado CP IE?
52.997.858/0001-76 (só os números: 52997858000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosper II FIF Multimercado CP IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosper II FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,38%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,47%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,45%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 82,9m sobre um patrimônio de R$ 82,8m.
Qual o patrimônio do Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 82.843.047,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.997.858/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam