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Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
CNPJ 17.365.210/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gloster e FIF - CIC em Ações, CNPJ 17.365.210/0001-86: tem patrimônio de R$ 7,81m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,67%), Disponibilidade (0,46%), Valores a Pagar (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLOSTER E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,81m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 184 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 184 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23 (35,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,61%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (16,76%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo35,26%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 1,6m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 1,24m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 949k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 937,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 664,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 627,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 608,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 508,7k
COPEL PNA N2
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 409,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 395,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 355,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 342,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 328,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 328,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 302,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 294,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 272,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 249,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 221,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 217k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 199,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 192k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 191,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 191,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 7,79m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 36,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,81mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,84m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,7k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.739,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +6,7% | +4,6% | +2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,6% | +14,3% | +38,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,1% | +12,4% | +7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset DI Special Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,68m | — | — |
| Cs Evolution Ações Dinamico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,79m | — | — |
| Vic Kadima High Vol FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,8m | — | — |
| Opp a Total Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,81m | — | — |
| Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,81m | — | — |
| BB Pinho Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 7,83m | — | — |
| Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,85m | +8,1% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gloster e FIF - CIC em Ações?
17.365.210/0001-86 (só os números: 17365210000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLOSTER E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,67%), Disponibilidade (0,46%), Valores a Pagar (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,84m sobre um patrimônio de R$ 7,81m.
Qual o patrimônio do Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada?
R$ 7.814.549,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.365.210/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam