Investimento no exterior
1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.340.019/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
1569 FIF Multimercado, CNPJ 23.340.019/0001-82: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,50%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,14%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (6,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 82,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 780 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (8,49%), MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68) (6,45%), VIA APPIA CONCESSOES S.A. (5,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 4,99m
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 3,79m
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 3,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,96m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,96m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,19m
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,14m
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,02m
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,88m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,71m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,52m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,36m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,33m
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.980.022/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,32m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,06m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,01m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 986,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 836,7k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 806,6k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 737k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 780 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 5,22m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 3,92m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3,57m
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 3,05m
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 3,05m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,93m
Brain Starboard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,55m
Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I - Fundo de Investimento em Cotas de Fip Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,39m
Via Appia Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,33m
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,1m
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,09m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,98m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,81m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,81m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,77m
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,5m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,48m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,47m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,45m
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Central Real Estate I Feeder IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,45m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,41m
Raizz Desenvolvimento II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 653k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 640,7k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 575,2k
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 570,6k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 348,5k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 342,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.242,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Iceland 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,4m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 54,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Fourwinds II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 54,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| 2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Anapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Global Hedge Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 58,1m | +16,0% | +1,9 p.p. |
Perguntas sobre 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do 1569 FIF Multimercado?
23.340.019/0001-82 (só os números: 23340019000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 1569 FIF Multimercado?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 1569 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,50%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,14%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (6,50%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 54,9m sobre um patrimônio de R$ 54,9m.
Qual o patrimônio do 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 54.880.096,90 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.340.019/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam