Investimento no exterior
Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.252.569/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bordeaux I FIF Multimercado CP, CNPJ 23.252.569/0001-40: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (94,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,18%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,38%). R$ 10,2k (0,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORDEAUX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,4% | +14,3% | -25,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,2% | +10,9% | +28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,4% | +13,0% | -27,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,9% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 27,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (93,33%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (5,83%), VALORES A RECEBER (0,24%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo93,33%
ValorR$ 12,8m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 800,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 33,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 32,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28,7k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,06k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,06k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,59k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,37k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,14k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,76k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,55k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,49k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,47k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 943,67
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 904,25
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 863,82
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,13%
ValorR$ 13m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 717,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 53,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,43k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m99,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,2k0,07% do patrimônio
Sobram R$ 10.246,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +2,1% | -12,3 p.p. |
| Quintana Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,8m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| L2l Unique FIF Cic - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Dudalinda Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| VINCI Portifolio 10 FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,6m | +10,2% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bordeaux I FIF Multimercado CP?
23.252.569/0001-40 (só os números: 23252569000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORDEAUX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bordeaux I FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bordeaux I FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (94,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,18%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,38%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.
Qual o patrimônio do Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 13.848.977,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.252.569/0001-40, classe CLASSES - FIF.
O Bordeaux I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 10.246,08 — 0,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam