Investimento no exterior
Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.431.082/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ellas FIF Multimercado, CNPJ 42.431.082/0001-79: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,72%), ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (8,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +0,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 966,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 40,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 896 investimentos finais. Os maiores: BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.412.790/0001-04) (8,80%), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (48.946.335/0001-23) (8,30%), ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30) (8,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.412.790/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 1,13m
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (48.946.335/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 1,06m
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,06m
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 1,05m
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 980,3k
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.120.146/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 979,6k
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 822,2k
Ujay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 771,6k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 464,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 313,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 273,1k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 263,7k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 263,7k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 250,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 226,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 185,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 166,8k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 157,1k
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 156k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 136,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 120,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 114,6k
CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (44.544.058/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 109,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 103,9k
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 95,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 896 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,72%
ValorR$ 2,49m
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 1,11m
Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 1,11m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 1,09m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,02m
Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 1,01m
Lightrock Latam Fund I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 976,6k
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 900,8k
Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 721,3k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 705,4k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 547,1k
Kinea Special Opportunities FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 508,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 258,6k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 225,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 164,6k
Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 127,6k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 124,7k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 112,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 56,7k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,28k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,78k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 836,92
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,55k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.551,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ruven II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | -6,0% | -20,5 p.p. |
| ACE Global Special Opportunities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 13m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Avo Globo Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| UBS Braz II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Bramante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ellas FIF Multimercado?
42.431.082/0001-79 (só os números: 42431082000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ellas FIF Multimercado?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ellas FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,72%), ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (8,32%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.
Qual o patrimônio do Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.281.918,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.431.082/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam