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Ações e renda variável

Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S

CNPJ 60.298.773/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S, CNPJ 60.298.773/0001-28: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), Valores a Pagar (1,51%), Valores a Receber (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
118 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,2%+11,6%-6,4 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+9,5%+8,6%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (86,99%), Valores a Pagar (8,89%), Valores a Receber (8,70%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo86,99%

    ValorR$ 13,3m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 1,36m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 1,33m

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 166,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 32k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 21k

    Ver a ficha de VALE3

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 19,3k

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,6k

    Ver a ficha de PETR4

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,3k

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,7k

    Ver a ficha de PETR3

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,3k

    Ver a ficha de AXIA3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,57k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,74k

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,87k

    Ver a ficha de SBSP3

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,69k

    Ver a ficha de BBDC4

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,45k

    Ver a ficha de B3SA3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,24%

    ValorR$ 15,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 231,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 227,6k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 114,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,7m103,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 463,3k-3,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 463.304,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,3m+7,5%-6,7 p.p.
São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m+5,6%-8,6 p.p.
Mint Educação I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 16m+78,5%+64,3 p.p.
Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,9m-0,7%-14,9 p.p.
Hardihood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 17,2m-0,2%-14,4 p.p.
Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,4m-2,9%-17,0 p.p.
Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 22,7m+3,5%-10,7 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S

Qual é o CNPJ do Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

60.298.773/0001-28 (só os números: 60298773000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), Valores a Pagar (1,51%), Valores a Receber (1,49%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.

Qual o patrimônio do Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S?

R$ 15.255.697,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.298.773/0001-28, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam