Investimento no exterior
CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.762.702/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
CP Ls III FIF Multimercado, CNPJ 60.762.702/0001-34: rendeu +42,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco BTG Pactual S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (76,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (23,53%), DI1FF28 (1,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +42,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +42,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +32,8% | +11,6% | +21,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +7,5% | +3,6% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 746,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,05%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 5,85m
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 421,7k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,14%
Valor-R$ 283,8k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,76%
Valor-R$ 189,6k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 134,3k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 108,3k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 69,4k
DI1FV28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 68,3k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 58k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 36,4k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 31,9k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 29,7k
DI1FJ29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 29k
DI1FV29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 28,8k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,5k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 26,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,08k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,64k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,85k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
DOLFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,21k
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,61k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,7k
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,05k
DI1FF34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,15k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,13k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 777,72
DI1FJ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 296,64
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 248,32
DI1FV30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,47
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 164,70
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,56k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.555,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arrebol Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +42,7% | +28,5 p.p. |
| UBS Phoenix Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Benzin Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Empiricus Urânio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -35,8% | -50,0 p.p. |
| Amk Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | -34,9% | -49,1 p.p. |
Perguntas sobre CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do CP Ls III FIF Multimercado?
60.762.702/0001-34 (só os números: 60762702000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CP Ls III FIF Multimercado?
Banco BTG Pactual S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no CP Ls III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (76,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (23,53%), DI1FF28 (1,69%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 24,9m.
Qual o patrimônio do CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 24.856.505,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.762.702/0001-34, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam