CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.762.702/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,9m distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (76,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (23,53%), DI1FF28 (1,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,56k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.555,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 76,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,85m | 23,53% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 421,7k | 1,69% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 283,8k | -1,14% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 189,6k | -0,76% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,3k | 0,54% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 108,3k | -0,43% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,4k | 0,27% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,3k | 0,27% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58k | 0,23% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,4k | 0,14% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,9k | -0,12% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,7k | -0,11% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29k | -0,11% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,8k | -0,11% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,10% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,4k | -0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,08k | 0,03% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8k | -0,03% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,64k | 0,03% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,85k | 0,02% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64k | 0,02% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,21k | 0,02% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,61k | -0,01% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,7k | -0,01% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,05k | 0,00% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,15k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,13k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,72 | 0,00% |
| DI1FJ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 296,64 | 0,00% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 248,32 | 0,00% |
| DI1FV30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 205,47 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 164,70 | 0,00% |
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam